流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2022年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		9,296
未払法人税等		66,031
その他流動負債	※2	259,502
流動負債合計		1,062,538

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2023/01/06 9:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	56,838	5,632

2023/01/06 9:39

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月11日現在	2022年10月11日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		31	77

注記表

2023/01/06 9:39

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2022年4月6日現在)	当特定期間(2022年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		152,533,173	282,912,821

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日	当特定期間自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2023/01/06 9:39