剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2020年10月13日至 2021年10月11日	第10期自 2021年10月12日至 2022年10月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	204,375,764	2,783,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	449,995,219	626,595,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,609,310	73,083,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,609,310	73,083,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	253,535,875	126,280,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,535,875	126,280,801
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	626,595,938	416,847,250

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月11日現在	2022年10月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	437,805,475	439,685,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,257,647	6,990,152

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2022年4月6日現在)	当特定期間(2022年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	254,221,955,086	217,625,247,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△113,130,296,120	△109,536,426,443

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日	当特定期間自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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