流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	5,632	20,342

2023/07/07 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年10月11日現在	2023年 4月11日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		-	64,400,640

注記表

2023/07/07 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2022年10月6日現在)	当特定期間(2023年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		282,912,821	334,681,055

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日	当特定期間自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2023/07/07 9:15