有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年10月22日) | 63,323 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年10月末日 | 63,305 | - | 0.9997 | - |
| 平成25年11月末日 | 63,577 | - | 1.0046 | - |
| 平成25年12月末日 | 63,957 | - | 1.0107 | - |
| 平成26年1月末日 | 64,366 | - | 1.0187 | - |
| 平成26年2月末日 | 64,564 | - | 1.0245 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 64,097 | 64,663 | 1.0185 | 1.0275 |
| 平成26年3月末日 | 64,089 | - | 1.0206 | - |
| 平成26年4月末日 | 64,040 | - | 1.0242 | - |
| 平成26年5月末日 | 64,163 | - | 1.0296 | - |
| 平成26年6月末日 | 63,878 | - | 1.0341 | - |
| 平成26年7月末日 | 63,283 | - | 1.0344 | - |
| 平成26年8月末日 | 62,302 | - | 1.0337 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月16日) | 60,099 | 60,982 | 1.0210 | 1.0360 |
| 平成26年9月末日 | 59,653 | - | 1.0175 | - |
| 平成26年10月末日 | 58,797 | - | 1.0166 | - |
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