有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年10月22日) | 63,323 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 64,097 | 64,663 | 1.0185 | 1.0275 |
| 平成26年4月末日 | 64,040 | - | 1.0242 | - |
| 平成26年5月末日 | 64,163 | - | 1.0296 | - |
| 平成26年6月末日 | 63,878 | - | 1.0341 | - |
| 平成26年7月末日 | 63,283 | - | 1.0344 | - |
| 平成26年8月末日 | 62,302 | - | 1.0337 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月16日) | 60,099 | 60,982 | 1.0210 | 1.0360 |
| 平成26年9月末日 | 59,653 | - | 1.0175 | - |
| 平成26年10月末日 | 58,797 | - | 1.0166 | - |
| 平成26年11月末日 | 58,347 | - | 1.0201 | - |
| 平成26年12月末日 | 57,197 | - | 1.0147 | - |
| 平成27年1月末日 | 56,204 | - | 1.0130 | - |
| 平成27年2月末日 | 55,561 | - | 1.0140 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月16日) | 53,855 | 54,664 | 0.9985 | 1.0135 |
| 平成27年3月末日 | 53,420 | - | 0.9971 | - |
| 平成27年4月末日 | 52,774 | - | 0.9963 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
