有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年10月22日) | 63,323 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 64,097 | 64,663 | 1.0185 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月16日) | 60,099 | 60,982 | 1.0210 | 1.0360 |
| 平成26年10月末日 | 58,797 | - | 1.0166 | - |
| 平成26年11月末日 | 58,347 | - | 1.0201 | - |
| 平成26年12月末日 | 57,197 | - | 1.0147 | - |
| 平成27年1月末日 | 56,204 | - | 1.0130 | - |
| 平成27年2月末日 | 55,561 | - | 1.0140 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月16日) | 53,855 | 54,664 | 0.9985 | 1.0135 |
| 平成27年3月末日 | 53,420 | - | 0.9971 | - |
| 平成27年4月末日 | 52,774 | - | 0.9963 | - |
| 平成27年5月末日 | 52,011 | - | 0.9936 | - |
| 平成27年6月末日 | 51,014 | - | 0.9892 | - |
| 平成27年7月末日 | 50,303 | - | 0.9899 | - |
| 平成27年8月末日 | 48,774 | - | 0.9768 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月15日) | 47,785 | 48,281 | 0.9627 | 0.9727 |
| 平成27年9月末日 | 47,371 | - | 0.9605 | - |
| 平成27年10月末日 | 46,394 | - | 0.9607 | - |
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