ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,263,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,396,405 |
| 流動資産計 | 3,478,659,993 |
| 資産の部合計 | 3,478,659,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,640,895 |
| 未払収益分配金 | 20,674,665 |
| 未払金 | 220,256 |
| 未払受託者報酬 | 358,379 |
| 未払委託者報酬 | 5,376,330 |
| その他未払費用 | 69,048 |
| 流動負債計 | 49,339,573 |
| 負債の部合計 | 49,339,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,445,777,513 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,457,093 |
| （分配準備積立金） | 535,619 |
| 元本等合計 | 3,429,320,420 |
| 純資産の部合計 | 3,429,320,420 |
| 負債・純資産合計 | 3,478,659,993 |
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