ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,263,588 | 119,514,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,396,405 | 4,781,756,083 |
| 未収入金 | － | 2,545,000,000 |
| 流動資産計 | 3,478,659,993 | 7,446,270,131 |
| 資産の部合計 | 3,478,659,993 | 7,446,270,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,640,895 | 90,601,390 |
| 未払金 | 220,256 | 25,095,840 |
| 未払収益分配金 | 20,674,665 | 33,626,721 |
| 未払解約金 | － | 2,492,202,713 |
| 未払受託者報酬 | 358,379 | 887,007 |
| 未払委託者報酬 | 5,376,330 | 13,305,626 |
| その他未払費用 | 69,048 | 166,641 |
| 流動負債計 | 49,339,573 | 2,655,885,938 |
| 負債の部合計 | 49,339,573 | 2,655,885,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,777,513 | 4,803,817,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,457,093 | -13,433,156 |
| （分配準備積立金） | 535,619 | 14,142,271 |
| 元本等合計 | 3,429,320,420 | 4,790,384,193 |
| 純資産の部合計 | 3,429,320,420 | 4,790,384,193 |
| 負債・純資産合計 | 3,478,659,993 | 7,446,270,131 |
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