ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,514,048 | 117,795,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,781,756,083 | 9,193,549,309 |
| 未収入金 | 2,545,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 7,446,270,131 | 9,511,344,998 |
| 資産の部合計 | 7,446,270,131 | 9,511,344,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,601,390 | 167,050,330 |
| 未払金 | 25,095,840 | － |
| 未払収益分配金 | 33,626,721 | 92,150,292 |
| 未払解約金 | 2,492,202,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 887,007 | 2,027,448 |
| 未払委託者報酬 | 13,305,626 | 30,412,359 |
| その他未払費用 | 166,641 | 380,059 |
| 流動負債計 | 2,655,885,938 | 292,020,488 |
| 負債の部合計 | 2,655,885,938 | 292,020,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,803,817,349 | 9,215,029,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,433,156 | 4,295,218 |
| （分配準備積立金） | 14,142,271 | 7,183,093 |
| 元本等合計 | 4,790,384,193 | 9,219,324,510 |
| 純資産の部合計 | 4,790,384,193 | 9,219,324,510 |
| 負債・純資産合計 | 7,446,270,131 | 9,511,344,998 |
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