ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,795,689 | 284,464,561 |
| 親投資信託受益証券 | 9,193,549,309 | 9,962,307,339 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,511,344,998 | 10,246,771,900 |
| 資産の部合計 | 9,511,344,998 | 10,246,771,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,050,330 | 14,864,175 |
| 未払収益分配金 | 92,150,292 | 101,319,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,027,448 | 2,177,337 |
| 未払委託者報酬 | 30,412,359 | 32,660,719 |
| その他未払費用 | 380,059 | 408,165 |
| 流動負債計 | 292,020,488 | 151,429,834 |
| 負債の部合計 | 292,020,488 | 151,429,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,215,029,292 | 10,131,943,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,295,218 | -36,601,778 |
| （分配準備積立金） | 7,183,093 | 13,150,100 |
| 元本等合計 | 9,219,324,510 | 10,095,342,066 |
| 純資産の部合計 | 9,219,324,510 | 10,095,342,066 |
| 負債・純資産合計 | 9,511,344,998 | 10,246,771,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
