ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 100,251,588 |
| コール・ローン | 284,464,561 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,962,307,339 | 4,513,947,034 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,192,818 |
| 流動資産計 | 10,246,771,900 | 4,664,391,440 |
| 資産の部合計 | 10,246,771,900 | 4,664,391,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,864,175 | 1,267,197 |
| 未払収益分配金 | 101,319,438 | 50,736,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,337 | 1,493,005 |
| 未払委託者報酬 | 32,660,719 | 22,395,765 |
| その他未払費用 | 408,165 | 279,855 |
| 流動負債計 | 151,429,834 | 76,172,167 |
| 負債の部合計 | 151,429,834 | 76,172,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,131,943,844 | 4,612,395,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,601,778 | -24,175,753 |
| （分配準備積立金） | 13,150,100 | 670,589 |
| 元本等合計 | 10,095,342,066 | 4,588,219,273 |
| 純資産の部合計 | 10,095,342,066 | 4,588,219,273 |
| 負債・純資産合計 | 10,246,771,900 | 4,664,391,440 |
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