ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,251,588 | － |
| コール・ローン | － | 238,590,122 |
| 親投資信託受益証券 | 4,513,947,034 | 5,719,171,126 |
| 派生商品評価勘定 | 50,192,818 | － |
| 流動資産計 | 4,664,391,440 | 5,957,761,248 |
| 資産の部合計 | 4,664,391,440 | 5,957,761,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,267,197 | 124,527,533 |
| 未払金 | － | 1,097,775 |
| 未払収益分配金 | 50,736,345 | 58,131,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,005 | 1,174,068 |
| 未払委託者報酬 | 22,395,765 | 11,741,066 |
| その他未払費用 | 279,855 | 220,057 |
| 流動負債計 | 76,172,167 | 196,892,084 |
| 負債の部合計 | 76,172,167 | 196,892,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,395,026 | 5,813,158,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,175,753 | -52,289,410 |
| （分配準備積立金） | 670,589 | 5,119,319 |
| 元本等合計 | 4,588,219,273 | 5,760,869,164 |
| 純資産の部合計 | 4,588,219,273 | 5,760,869,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,664,391,440 | 5,957,761,248 |
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