ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,467 | － |
| 有価証券売買等損益 | -192,360,305 | -405,375,908 |
| 為替差損益 | 307,714,331 | 445,681,785 |
| 営業収益合計 | 115,377,493 | 40,305,877 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 21,224 |
| 受託者報酬 | 1,493,005 | 1,174,068 |
| 委託者報酬 | 22,395,765 | 11,741,066 |
| その他費用 | 279,855 | 231,118 |
| 営業費用合計 | 24,168,625 | 13,167,476 |
| 全事業営業利益 | 91,208,868 | 27,138,401 |
| 当期経常利益 | 91,208,868 | 27,138,401 |
| 四半期純利益 | 91,208,868 | 27,138,401 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,023,075 | 578,526 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,175,753 | -52,289,410 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,363,559 | 3,458,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,363,559 | 250,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,207,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,386,982 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,386,982 | － |
| 分配金 | 50,736,345 | 58,131,585 |
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