ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,119 | 23,467 |
| 有価証券売買等損益 | 8,758,030 | -192,360,305 |
| 為替差損益 | 86,827,005 | 307,714,331 |
| 営業収益合計 | 95,647,154 | 115,377,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,177,337 | 1,493,005 |
| 委託者報酬 | 32,660,719 | 22,395,765 |
| その他費用 | 418,965 | 279,855 |
| 営業費用合計 | 35,257,021 | 24,168,625 |
| 全事業営業利益 | 60,390,133 | 91,208,868 |
| 当期経常利益 | 60,390,133 | 91,208,868 |
| 当年度純利益 | 60,390,133 | 91,208,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,162,160 | 48,023,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,601,778 | -24,175,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,610,933 | 22,363,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,363,559 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,610,933 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,464 | 2,386,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,464 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,386,982 |
| 分配金 | 101,319,438 | 50,736,345 |
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