有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47,359 | 62,119 |
| 有価証券売買等損益 | 1,104,793,226 | 8,758,030 |
| 為替差損益 | -843,718,820 | 86,827,005 |
| 営業収益合計 | 261,121,765 | 95,647,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,027,448 | 2,177,337 |
| 委託者報酬 | 30,412,359 | 32,660,719 |
| その他費用 | 401,659 | 418,965 |
| 営業費用合計 | 32,841,466 | 35,257,021 |
| 全事業営業利益 | 228,280,299 | 60,390,133 |
| 当期経常利益 | 228,280,299 | 60,390,133 |
| 当年度純利益 | 228,280,299 | 60,390,133 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 148,013,160 | 3,162,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,295,218 | -36,601,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,611,527 | 3,610,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,853,965 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,562 | 3,610,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 416,464 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 416,464 |
| 分配金 | 92,150,292 | 101,319,438 |