ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,117 | 47,359 |
| 有価証券売買等損益 | 224,359,678 | 1,104,793,226 |
| 為替差損益 | -177,731,888 | -843,718,820 |
| 営業収益合計 | 46,634,907 | 261,121,765 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 887,007 | 2,027,448 |
| 委託者報酬 | 13,305,626 | 30,412,359 |
| その他費用 | 166,641 | 401,659 |
| 営業費用合計 | 14,359,274 | 32,841,466 |
| 全事業営業利益 | 32,275,633 | 228,280,299 |
| 当期経常利益 | 32,275,633 | 228,280,299 |
| 当年度純利益 | 32,275,633 | 228,280,299 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,236,576 | 148,013,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,433,156 | 4,295,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,961,227 | 29,611,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,853,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,961,227 | 7,757,562 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,349,626 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,349,626 | － |
| 分配金 | 33,626,721 | 92,150,292 |
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