ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,239,226 | 187,915,252 |
| 親投資信託受益証券 | 5,851,379,443 | 5,410,103,992 |
| 未収入金 | － | 87,299,219 |
| 流動資産計 | 6,017,618,669 | 5,685,318,463 |
| 資産の部合計 | 6,017,618,669 | 5,685,318,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,610,849 | 14,794,210 |
| 未払収益分配金 | 55,639,977 | 64,620,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,608 | 1,265,435 |
| 未払委託者報酬 | 12,756,571 | 18,982,253 |
| その他未払費用 | 239,108 | 237,187 |
| 流動負債計 | 188,522,113 | 99,899,110 |
| 負債の部合計 | 188,522,113 | 99,899,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,182,219,736 | 5,874,547,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,123,180 | -289,128,443 |
| （分配準備積立金） | 12,896,603 | 6,569,578 |
| 元本等合計 | 5,829,096,556 | 5,585,419,353 |
| 純資産の部合計 | 5,829,096,556 | 5,585,419,353 |
| 負債・純資産合計 | 6,017,618,669 | 5,685,318,463 |
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