ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,238,853 |
| コール・ローン | 187,915,252 | 144,027,227 |
| 親投資信託受益証券 | 5,410,103,992 | 6,821,041,314 |
| 未収入金 | 87,299,219 | － |
| 流動資産計 | 5,685,318,463 | 6,983,307,394 |
| 資産の部合計 | 5,685,318,463 | 6,983,307,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,794,210 | 91,168,744 |
| 未払収益分配金 | 64,620,025 | 45,236,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,435 | 1,154,656 |
| 未払委託者報酬 | 18,982,253 | 17,320,466 |
| その他未払費用 | 237,187 | 216,413 |
| 流動負債計 | 99,899,110 | 155,097,084 |
| 負債の部合計 | 99,899,110 | 155,097,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,874,547,796 | 7,539,467,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,128,443 | -711,257,321 |
| （分配準備積立金） | 6,569,578 | 6,930,779 |
| 元本等合計 | 5,585,419,353 | 6,828,210,310 |
| 純資産の部合計 | 5,585,419,353 | 6,828,210,310 |
| 負債・純資産合計 | 5,685,318,463 | 6,983,307,394 |
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