ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,238,853 | － |
| コール・ローン | 144,027,227 | 86,109,241 |
| 親投資信託受益証券 | 6,821,041,314 | 6,337,055,897 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,226,703 |
| 流動資産計 | 6,983,307,394 | 6,460,466,447 |
| 未収入金 | － | 74,606 |
| 資産の部合計 | 6,983,307,394 | 6,460,466,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,168,744 | － |
| 未払収益分配金 | 45,236,805 | 57,254,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,656 | 1,421,712 |
| 未払委託者報酬 | 17,320,466 | 21,326,327 |
| その他未払費用 | 216,413 | 268,706 |
| 流動負債計 | 155,097,084 | 80,271,030 |
| 負債の部合計 | 155,097,084 | 80,271,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,539,467,631 | 7,156,785,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -711,257,321 | -776,590,313 |
| （分配準備積立金） | 6,930,779 | 7,058,719 |
| 元本等合計 | 6,828,210,310 | 6,380,195,417 |
| 純資産の部合計 | 6,828,210,310 | 6,380,195,417 |
| 負債・純資産合計 | 6,983,307,394 | 6,460,466,447 |
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