ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,109,241 | 186,791,459 |
| 親投資信託受益証券 | 6,337,055,897 | 5,853,671,771 |
| 派生商品評価勘定 | 37,226,703 | 48,385,576 |
| 未収入金 | 74,606 | 393,443 |
| 流動資産計 | 6,460,466,447 | 6,089,242,249 |
| 資産の部合計 | 6,460,466,447 | 6,089,242,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,254,285 | 53,897,905 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,712 | 1,315,622 |
| 未払委託者報酬 | 21,326,327 | 19,734,668 |
| その他未払費用 | 268,706 | 246,597 |
| 流動負債計 | 80,271,030 | 75,194,792 |
| 負債の部合計 | 80,271,030 | 75,194,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,156,785,730 | 6,737,238,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,590,313 | -723,190,781 |
| （分配準備積立金） | 7,058,719 | 7,073,582 |
| 元本等合計 | 6,380,195,417 | 6,014,047,457 |
| 純資産の部合計 | 6,380,195,417 | 6,014,047,457 |
| 負債・純資産合計 | 6,460,466,447 | 6,089,242,249 |
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