ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 466 | 382 |
| 有価証券売買等損益 | 298,014,583 | 186,115,874 |
| 為替差損益 | -320,673,766 | -106,560,603 |
| 営業収益合計 | -22,658,717 | 79,555,653 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,555 | 24,544 |
| 受託者報酬 | 1,421,712 | 1,315,622 |
| 委託者報酬 | 21,326,327 | 19,734,668 |
| その他費用 | 331,544 | 266,782 |
| 営業費用合計 | 23,109,138 | 21,341,616 |
| 全事業営業利益 | -45,767,855 | 58,214,037 |
| 当期経常利益 | -45,767,855 | 58,214,037 |
| 四半期純利益 | -45,767,855 | 58,214,037 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,586,348 | -3,557,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,590,313 | -723,190,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,280,483 | 48,840,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,280,483 | 48,840,113 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,177,683 | 3,313,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,177,683 | 3,313,865 |
| 分配金 | 57,254,285 | 53,897,905 |
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