ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 382 | 331 |
| 有価証券売買等損益 | 186,115,874 | 129,976,963 |
| 為替差損益 | -106,560,603 | 102,390,009 |
| 営業収益合計 | 79,555,653 | 232,367,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,544 | 38,146 |
| 受託者報酬 | 1,315,622 | 1,327,263 |
| 委託者報酬 | 19,734,668 | 19,909,602 |
| その他費用 | 266,782 | 273,665 |
| 営業費用合計 | 21,341,616 | 21,548,676 |
| 全事業営業利益 | 58,214,037 | 210,818,627 |
| 当期経常利益 | 58,214,037 | 210,818,627 |
| 四半期純利益 | 58,214,037 | 210,818,627 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,557,152 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,190,781 | -583,354,466 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,840,113 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,840,113 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,313,865 | 3,302,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,313,865 | 3,302,178 |
| 分配金 | 53,897,905 | 67,680,134 |
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