ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 331 | 1,445 |
| 有価証券売買等損益 | 129,976,963 | 123,823,556 |
| 為替差損益 | 102,390,009 | 124,492,890 |
| 営業収益合計 | 232,367,303 | 248,317,891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,146 | 33,012 |
| 受託者報酬 | 1,327,263 | 1,317,327 |
| 委託者報酬 | 19,909,602 | 13,173,635 |
| その他費用 | 273,665 | 248,671 |
| 営業費用合計 | 21,548,676 | 14,772,645 |
| 全事業営業利益 | 210,818,627 | 233,545,246 |
| 当期経常利益 | 210,818,627 | 233,545,246 |
| 四半期純利益 | 210,818,627 | 233,545,246 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 6,193,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -583,354,466 | -331,656,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 80,466,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 80,466,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,302,178 | 3,268,489 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,302,178 | 3,268,489 |
| 分配金 | 67,680,134 | 52,851,450 |
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