ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,554,446 | 107,758,179 |
| 親投資信託受益証券 | 6,161,648,734 | 5,264,472,290 |
| 派生商品評価勘定 | － | 129,946,116 |
| 未収入金 | 23,601,440 | 114,319,849 |
| 流動資産計 | 6,295,804,620 | 5,616,496,434 |
| 資産の部合計 | 6,295,804,620 | 5,616,496,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,144,501 | － |
| 未払金 | 830,607 | 8,180,014 |
| 未払収益分配金 | 67,680,134 | 52,851,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,263 | 1,317,327 |
| 未払委託者報酬 | 19,909,602 | 13,173,635 |
| その他未払費用 | 253,556 | 247,417 |
| 流動負債計 | 111,145,663 | 75,769,843 |
| 負債の部合計 | 111,145,663 | 75,769,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,768,013,423 | 5,872,383,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -583,354,466 | -331,656,789 |
| （分配準備積立金） | 4,349,524 | 7,339,892 |
| 元本等合計 | 6,184,658,957 | 5,540,726,591 |
| 純資産の部合計 | 6,184,658,957 | 5,540,726,591 |
| 負債・純資産合計 | 6,295,804,620 | 5,616,496,434 |
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