ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,791,459 | 110,554,446 |
| 親投資信託受益証券 | 5,853,671,771 | 6,161,648,734 |
| 派生商品評価勘定 | 48,385,576 | － |
| 未収入金 | 393,443 | 23,601,440 |
| 流動資産計 | 6,089,242,249 | 6,295,804,620 |
| 資産の部合計 | 6,089,242,249 | 6,295,804,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,144,501 |
| 未払金 | － | 830,607 |
| 未払収益分配金 | 53,897,905 | 67,680,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,622 | 1,327,263 |
| 未払委託者報酬 | 19,734,668 | 19,909,602 |
| その他未払費用 | 246,597 | 253,556 |
| 流動負債計 | 75,194,792 | 111,145,663 |
| 負債の部合計 | 75,194,792 | 111,145,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,737,238,238 | 6,768,013,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,190,781 | -583,354,466 |
| （分配準備積立金） | 7,073,582 | 4,349,524 |
| 元本等合計 | 6,014,047,457 | 6,184,658,957 |
| 純資産の部合計 | 6,014,047,457 | 6,184,658,957 |
| 負債・純資産合計 | 6,089,242,249 | 6,295,804,620 |
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