ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,758,179 | 76,168,547 |
| 親投資信託受益証券 | 5,264,472,290 | 5,074,105,243 |
| 派生商品評価勘定 | 129,946,116 | 3,170,275 |
| 流動資産計 | 5,616,496,434 | 5,188,433,154 |
| 未収入金 | 114,319,849 | 34,989,089 |
| 資産の部合計 | 5,616,496,434 | 5,188,433,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,180,014 | 3,879,374 |
| 未払収益分配金 | 52,851,450 | 43,972,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,327 | 1,165,142 |
| 未払委託者報酬 | 13,173,635 | 8,156,237 |
| その他未払費用 | 247,417 | 218,492 |
| 流動負債計 | 75,769,843 | 57,392,198 |
| 負債の部合計 | 75,769,843 | 57,392,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,872,383,380 | 5,496,619,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,656,789 | -365,578,233 |
| （分配準備積立金） | 7,339,892 | 3,803,833 |
| 元本等合計 | 5,540,726,591 | 5,131,040,956 |
| 純資産の部合計 | 5,540,726,591 | 5,131,040,956 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,496,434 | 5,188,433,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
