ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,168,547 | 75,465,852 |
| 親投資信託受益証券 | 5,074,105,243 | 5,069,076,490 |
| 派生商品評価勘定 | 3,170,275 | 24,424,468 |
| 未収入金 | 34,989,089 | 1,796,144 |
| 流動資産計 | 5,188,433,154 | 5,170,762,954 |
| 資産の部合計 | 5,188,433,154 | 5,170,762,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,879,374 | 245,293,940 |
| 未払収益分配金 | 43,972,953 | 32,555,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,142 | 1,107,530 |
| 未払委託者報酬 | 8,156,237 | 7,752,993 |
| その他未払費用 | 218,492 | 207,579 |
| 流動負債計 | 57,392,198 | 286,917,962 |
| 負債の部合計 | 57,392,198 | 286,917,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,496,619,189 | 5,425,986,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,578,233 | -542,141,824 |
| （分配準備積立金） | 3,803,833 | 7,065,732 |
| 元本等合計 | 5,131,040,956 | 4,883,844,992 |
| 純資産の部合計 | 5,131,040,956 | 4,883,844,992 |
| 負債・純資産合計 | 5,188,433,154 | 5,170,762,954 |
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