ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,644 | 286 |
| 有価証券売買等損益 | 174,632,953 | -17,228,753 |
| 為替差損益 | -178,130,046 | -123,017,219 |
| 営業収益合計 | -3,495,449 | -140,245,686 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,392 | 10,935 |
| 受託者報酬 | 1,165,142 | 1,107,530 |
| 委託者報酬 | 8,156,237 | 7,752,993 |
| その他費用 | 226,599 | 207,579 |
| 営業費用合計 | 9,576,370 | 9,079,037 |
| 全事業営業損失（△） | -13,071,819 | -149,324,723 |
| 当期経常損失（△） | -13,071,819 | -149,324,723 |
| 四半期純損失（△） | -13,071,819 | -149,324,723 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,902,179 | -618,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,578,233 | -542,141,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,097,132 | 6,651,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,097,132 | 6,651,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,875,983 | 1,952,948 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,875,983 | 1,952,948 |
| 分配金 | 43,972,953 | 32,555,920 |
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