ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 286 | 301 |
| 有価証券売買等損益 | -17,228,753 | 115,535,710 |
| 為替差損益 | -123,017,219 | -62,196,718 |
| 営業収益合計 | -140,245,686 | 53,339,293 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,935 | 9,860 |
| 受託者報酬 | 1,107,530 | 1,091,523 |
| 委託者報酬 | 7,752,993 | 10,915,546 |
| その他費用 | 207,579 | 210,684 |
| 営業費用合計 | 9,079,037 | 12,227,613 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -149,324,723 | 41,111,680 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -149,324,723 | 41,111,680 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -149,324,723 | 41,111,680 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -618,888 | 888,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,141,824 | -531,725,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,651,112 | 15,607,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,651,112 | 15,607,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,952,948 | 7,974,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,952,948 | 7,974,664 |
| 分配金 | 32,555,920 | 37,439,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
