有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 301 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 115,535,710 | 94,351,187 |
| 為替差損益 | -62,196,718 | -265,336,900 |
| 営業収益合計 | 53,339,293 | -170,985,689 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,860 | 15,695 |
| 受託者報酬 | 1,091,523 | 994,744 |
| 委託者報酬 | 10,915,546 | 9,947,907 |
| その他費用 | 210,684 | 200,670 |
| 営業費用合計 | 12,227,613 | 11,159,016 |
| 全事業営業利益 | 41,111,680 | -182,144,705 |
| 当期経常利益 | 41,111,680 | -182,144,705 |
| 四半期純利益 | 41,111,680 | -182,144,705 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 888,345 | -20,358,030 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,725,628 | -647,458,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,607,257 | 71,998,581 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,607,257 | 71,998,581 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,974,664 | 2,688,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,974,664 | 2,688,049 |
| 分配金 | 37,439,732 | 23,256,690 |