ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,729,800 | 35,438,118 |
| 親投資信託受益証券 | 4,797,212,200 | 4,022,263,387 |
| 派生商品評価勘定 | 7,516,940 | － |
| 流動資産計 | 4,866,458,940 | 4,057,701,505 |
| 資産の部合計 | 4,866,458,940 | 4,057,701,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,436,103 |
| 未払収益分配金 | 37,439,732 | 23,256,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,523 | 994,744 |
| 未払委託者報酬 | 10,915,546 | 9,947,907 |
| その他未払費用 | 204,573 | 186,439 |
| 流動負債計 | 49,651,374 | 53,821,883 |
| 負債の部合計 | 49,651,374 | 53,821,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,348,533,194 | 4,651,338,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,725,628 | -647,458,461 |
| （分配準備積立金） | 4,822,598 | 5,868,351 |
| 元本等合計 | 4,816,807,566 | 4,003,879,622 |
| 純資産の部合計 | 4,816,807,566 | 4,003,879,622 |
| 負債・純資産合計 | 4,866,458,940 | 4,057,701,505 |
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