ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,438,118 | 54,386,721 |
| 親投資信託受益証券 | 4,022,263,387 | 3,843,390,499 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,782,145 |
| 流動資産計 | 4,057,701,505 | 3,922,926,633 |
| 未収入金 | － | 1,367,268 |
| 資産の部合計 | 4,057,701,505 | 3,922,926,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,436,103 | － |
| 未払収益分配金 | 23,256,690 | 31,999,190 |
| 未払金 | － | 235,349,554 |
| 未払受託者報酬 | 994,744 | 846,813 |
| 未払委託者報酬 | 9,947,907 | 8,468,510 |
| その他未払費用 | 186,439 | 158,695 |
| 流動負債計 | 53,821,883 | 276,822,762 |
| 負債の部合計 | 53,821,883 | 276,822,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,338,083 | 4,571,312,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -647,458,461 | -925,209,113 |
| （分配準備積立金） | 5,868,351 | 2,539,612 |
| 元本等合計 | 4,003,879,622 | 3,646,103,871 |
| 純資産の部合計 | 4,003,879,622 | 3,646,103,871 |
| 負債・純資産合計 | 4,057,701,505 | 3,922,926,633 |
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