ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,386,721 | 44,383,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,843,390,499 | 3,622,028,801 |
| 派生商品評価勘定 | 23,782,145 | － |
| 未収入金 | 1,367,268 | － |
| 流動資産計 | 3,922,926,633 | 3,666,412,208 |
| 資産の部合計 | 3,922,926,633 | 3,666,412,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 122,831,316 |
| 未払金 | 235,349,554 | － |
| 未払収益分配金 | 31,999,190 | 23,011,320 |
| 未払受託者報酬 | 846,813 | 773,657 |
| 未払委託者報酬 | 8,468,510 | 13,539,814 |
| その他未払費用 | 158,695 | 144,982 |
| 流動負債計 | 276,822,762 | 160,301,089 |
| 負債の部合計 | 276,822,762 | 160,301,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,571,312,984 | 4,602,264,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -925,209,113 | -1,096,152,911 |
| （分配準備積立金） | 2,539,612 | 3,176,219 |
| 元本等合計 | 3,646,103,871 | 3,506,111,119 |
| 純資産の部合計 | 3,646,103,871 | 3,506,111,119 |
| 負債・純資産合計 | 3,922,926,633 | 3,666,412,208 |
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