ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | 94,351,187 | 575,327,112 |
| 為替差損益 | -265,336,900 | -823,825,524 |
| 営業収益合計 | -170,985,689 | -248,498,412 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,695 | 6,229 |
| 受託者報酬 | 994,744 | 846,813 |
| 委託者報酬 | 9,947,907 | 8,468,510 |
| その他費用 | 200,670 | 205,416 |
| 営業費用合計 | 11,159,016 | 9,526,968 |
| 全事業営業利益 | -182,144,705 | -258,025,380 |
| 当期経常利益 | -182,144,705 | -258,025,380 |
| 四半期純利益 | -182,144,705 | -258,025,380 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -20,358,030 | -1,134,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -647,458,461 | -925,209,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,998,581 | 13,974,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,998,581 | 13,974,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,688,049 | 2,835,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,688,049 | 2,835,007 |
| 分配金 | 23,256,690 | 31,999,190 |
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