ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,465,852 | 61,729,800 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,076,490 | 4,797,212,200 |
| 派生商品評価勘定 | 24,424,468 | 7,516,940 |
| 流動資産計 | 5,170,762,954 | 4,866,458,940 |
| 未収入金 | 1,796,144 | － |
| 資産の部合計 | 5,170,762,954 | 4,866,458,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 245,293,940 | － |
| 未払収益分配金 | 32,555,920 | 37,439,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,530 | 1,091,523 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,993 | 10,915,546 |
| その他未払費用 | 207,579 | 204,573 |
| 流動負債計 | 286,917,962 | 49,651,374 |
| 負債の部合計 | 286,917,962 | 49,651,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,425,986,816 | 5,348,533,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,141,824 | -531,725,628 |
| （分配準備積立金） | 7,065,732 | 4,822,598 |
| 元本等合計 | 4,883,844,992 | 4,816,807,566 |
| 純資産の部合計 | 4,883,844,992 | 4,816,807,566 |
| 負債・純資産合計 | 5,170,762,954 | 4,866,458,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
