ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 466 |
| 有価証券売買等損益 | -185,562,678 | 298,014,583 |
| 為替差損益 | -28,960,060 | -320,673,766 |
| 営業収益合計 | -214,522,738 | -22,658,717 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,491 | 29,555 |
| 受託者報酬 | 1,154,656 | 1,421,712 |
| 委託者報酬 | 17,320,466 | 21,326,327 |
| その他費用 | 216,413 | 331,544 |
| 営業費用合計 | 18,734,026 | 23,109,138 |
| 全事業営業損失（△） | -233,256,764 | -45,767,855 |
| 当期経常損失（△） | -233,256,764 | -45,767,855 |
| 四半期純損失（△） | -233,256,764 | -45,767,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -56,861,911 | -1,586,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -711,257,321 | -776,590,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,501,549 | 38,280,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,501,549 | 38,280,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,998,769 | 2,177,683 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,998,769 | 2,177,683 |
| 分配金 | 45,236,805 | 57,254,285 |
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