剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間自 平成25年10月31日至 平成26年 3月25日	第2特定期間自 平成26年3月26日至 平成26年9月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△60,027	△257,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	5,388,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,630	627,115
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,630	617,246
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,869
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,343,928	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,343,928	-
分配金		4,717,280	13,678,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,388,353	11,146,369

2014/11/28 10:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/28 10:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/28 10:38