- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成25年10月31日 至 平成26年 3月25日 | 第2特定期間 自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,237,602 | 65,324,204 | |
| 有価証券売買等損益 | △16,085,299 | △31,105,985 | |
| 為替差損益 | △1,948,350 | △4,348,989 | |
| その他収益 | 267,996 | 738,848 | |
| 営業収益合計 | 21,471,949 | 30,608,078 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 253,949 | 376,506 | |
| 委託者報酬 | 7,787,724 | 11,546,252 | |
| その他費用 | 66,372 | 133,222 | |
| 営業費用合計 | 8,108,045 | 12,055,980 | |
| 営業利益 | 13,363,904 | 18,552,098 | |
| 経常利益 | 13,363,904 | 18,552,098 | |
| 当期純利益 | 13,363,904 | 18,552,098 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △60,027 | △257,475 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 5,388,353 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,630 | 627,115 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,630 | 617,246 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,869 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,343,928 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,343,928 | - | |
| 分配金 | 4,717,280 | 13,678,672 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,388,353 | 11,146,369 | |
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