- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | 第4特定期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,316,077 | 50,984,419 | |
| 有価証券売買等損益 | △33,469,330 | △42,407,434 | |
| 為替差損益 | △4,916,731 | △4,033,544 | |
| その他収益 | 731,366 | 616,277 | |
| 営業収益合計 | 18,661,382 | 5,159,718 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 323,266 | 298,728 | |
| 委託者報酬 | 9,913,371 | 9,160,838 | |
| その他費用 | 183,144 | 111,639 | |
| 営業費用合計 | 10,419,781 | 9,571,205 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,241,601 | △4,411,487 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,241,601 | △4,411,487 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,241,601 | △4,411,487 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △24,478 | △40,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,146,369 | 8,710,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102,854 | 492,932 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,090,407 | 485,628 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,447 | 7,304 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 43 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 43 | |
| 分配金 | 11,805,160 | 10,940,490 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,710,142 | △6,108,654 | |
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