有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日 | 第3特定期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,324,204 | 56,316,077 | |
| 有価証券売買等損益 | △31,105,985 | △33,469,330 | |
| 為替差損益 | △4,348,989 | △4,916,731 | |
| その他収益 | 738,848 | 731,366 | |
| 営業収益合計 | 30,608,078 | 18,661,382 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 376,506 | 323,266 | |
| 委託者報酬 | 11,546,252 | 9,913,371 | |
| その他費用 | 133,222 | 183,144 | |
| 営業費用合計 | 12,055,980 | 10,419,781 | |
| 営業利益 | 18,552,098 | 8,241,601 | |
| 経常利益 | 18,552,098 | 8,241,601 | |
| 当期純利益 | 18,552,098 | 8,241,601 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △257,475 | △24,478 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,388,353 | 11,146,369 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,115 | 1,102,854 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,246 | 1,090,407 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,869 | 12,447 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 13,678,672 | 11,805,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,146,369 | 8,710,142 | |
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