有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成25年10月31日 至 平成26年 3月25日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,237,602 | |
| 有価証券売買等損益 | △16,085,299 | |
| 為替差損益 | △1,948,350 | |
| その他収益 | 267,996 | |
| 営業収益合計 | 21,471,949 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 253,949 | |
| 委託者報酬 | 7,787,724 | |
| その他費用 | 66,372 | |
| 営業費用合計 | 8,108,045 | |
| 営業利益 | 13,363,904 | |
| 経常利益 | 13,363,904 | |
| 当期純利益 | 13,363,904 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △60,027 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,630 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,630 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,343,928 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,343,928 | |
| 分配金 | 4,717,280 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,388,353 | |
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