パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,849,409 | 161,492,652 |
| コール・ローン | 145,975,221 | 58,517,397 |
| その他有価証券 | 5,542,764,274 | 5,529,697,429 |
| 派生商品評価勘定 | 109,016,607 | 16,436,655 |
| 未収入金 | － | 3,258 |
| 未収利息 | 79,624,393 | 126,926,058 |
| 前払費用 | 47,675,304 | － |
| その他未収収益 | － | 981,289 |
| 流動資産計 | 5,926,905,208 | 5,894,054,738 |
| 資産の部合計 | 5,926,905,208 | 5,894,054,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,641,177 | 20,300,907 |
| 未払解約金 | 2,945,641 | 1,479,432 |
| 未払受託者報酬 | 562,583 | 479,521 |
| 未払委託者報酬 | 20,627,989 | 17,582,128 |
| 流動負債計 | 38,777,390 | 39,841,988 |
| 負債の部合計 | 38,777,390 | 39,841,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,856,471,181 | 5,800,259,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,656,637 | 53,953,369 |
| 元本等合計 | 5,888,127,818 | 5,854,212,750 |
| 純資産の部合計 | 5,888,127,818 | 5,854,212,750 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,905,208 | 5,894,054,738 |
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