パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月30日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,587,468 | 157,538,429 |
| 有価証券売買等損益 | -12,536,073 | -56,341,540 |
| 為替差損益 | -455,123 | -4,454,384 |
| その他収益 | － | 1,931,205 |
| 営業収益合計 | 67,596,272 | 98,673,710 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 562,627 | 930,494 |
| 委託者報酬 | 20,629,615 | 34,118,093 |
| その他費用 | 108,005 | 279,291 |
| 営業費用合計 | 21,300,247 | 35,327,878 |
| 全事業営業利益 | 46,296,025 | 63,345,832 |
| 当期経常利益 | 46,296,025 | 63,345,832 |
| 当年度純利益 | 46,296,025 | 63,345,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,656,637 | 53,953,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,789 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,789 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 332,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 332,841 |
| 分配金 | 14,641,177 | 40,716,259 |
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