パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 157,538,429 | 182,265,512 |
| 有価証券売買等損益 | -56,341,540 | -93,621,155 |
| 為替差損益 | -4,454,384 | 873,146 |
| その他収益 | 1,931,205 | 2,631,190 |
| 営業収益合計 | 98,673,710 | 92,148,693 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 930,494 | 954,279 |
| 委託者報酬 | 34,118,093 | 34,990,290 |
| その他費用 | 279,291 | 324,954 |
| 営業費用合計 | 35,327,878 | 36,269,523 |
| 全事業営業利益 | 63,345,832 | 55,879,170 |
| 当期経常利益 | 63,345,832 | 55,879,170 |
| 当年度純利益 | 63,345,832 | 55,879,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,953,369 | 68,684,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,841 | 1,282,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,841 | 1,282,549 |
| 分配金 | 40,716,259 | 39,865,815 |
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