パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 182,265,512 | 181,375,201 |
| 有価証券売買等損益 | -93,621,155 | -109,538,169 |
| 為替差損益 | 873,146 | -3,615,931 |
| その他収益 | 2,631,190 | 2,472,766 |
| 営業収益合計 | 92,148,693 | 70,693,867 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 954,279 | 905,772 |
| 委託者報酬 | 34,990,290 | 33,211,185 |
| その他費用 | 324,954 | 311,425 |
| 営業費用合計 | 36,269,523 | 34,428,382 |
| 全事業営業利益 | 55,879,170 | 36,265,485 |
| 当期経常利益 | 55,879,170 | 36,265,485 |
| 当年度純利益 | 55,879,170 | 36,265,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,684,175 | 64,108,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,282,549 | 2,558,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,282,549 | 2,558,737 |
| 分配金 | 39,865,815 | 38,282,198 |
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