パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,086 | 101,996 |
| コール・ローン | 115,154,773 | 105,782,504 |
| その他有価証券 | 5,508,049,298 | 5,271,365,874 |
| 未収入金 | 473,220 | － |
| 未収利息 | 143,848,759 | 141,655,681 |
| その他未収収益 | 3,612,479 | 1,215,584 |
| 流動資産計 | 5,771,161,615 | 5,520,121,639 |
| 資産の部合計 | 5,771,161,615 | 5,520,121,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,555,180 | 18,379,350 |
| 未払金 | 854,250 | 1,045,000 |
| 未払収益分配金 | 19,670,612 | 18,901,735 |
| 未払解約金 | 10,885,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 460,271 | 456,414 |
| 未払委託者報酬 | 16,876,302 | 16,734,602 |
| 流動負債計 | 82,302,414 | 55,517,101 |
| 負債の部合計 | 82,302,414 | 55,517,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,620,175,026 | 5,400,495,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,684,175 | 64,108,725 |
| 元本等合計 | 5,688,859,201 | 5,464,604,538 |
| 純資産の部合計 | 5,688,859,201 | 5,464,604,538 |
| 負債・純資産合計 | 5,771,161,615 | 5,520,121,639 |
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