パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,996 | 40,316 |
| 金銭信託 | － | 66,560,175 |
| コール・ローン | 105,782,504 | － |
| その他有価証券 | 5,271,365,874 | 4,630,913,873 |
| 派生商品評価勘定 | － | 270,747,001 |
| 未収入金 | － | 838,798 |
| 未収利息 | 141,655,681 | 125,597,311 |
| その他未収収益 | 1,215,584 | 3,627,330 |
| 流動資産計 | 5,520,121,639 | 5,098,324,804 |
| 資産の部合計 | 5,520,121,639 | 5,098,324,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,379,350 | － |
| 未払金 | 1,045,000 | － |
| 未払収益分配金 | 18,901,735 | 17,643,471 |
| 未払受託者報酬 | 456,414 | 410,142 |
| 未払委託者報酬 | 16,734,602 | 15,038,094 |
| 流動負債計 | 55,517,101 | 33,091,707 |
| 負債の部合計 | 55,517,101 | 33,091,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,400,495,813 | 5,040,991,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,108,725 | 24,241,165 |
| 元本等合計 | 5,464,604,538 | 5,065,233,097 |
| 純資産の部合計 | 5,464,604,538 | 5,065,233,097 |
| 負債・純資産合計 | 5,520,121,639 | 5,098,324,804 |
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