パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 181,375,201 | 162,479,283 |
| 有価証券売買等損益 | -109,538,169 | -89,006,546 |
| 為替差損益 | -3,615,931 | -45,596,832 |
| その他収益 | 2,472,766 | 2,411,746 |
| 営業収益合計 | 70,693,867 | 30,287,651 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 905,772 | 854,045 |
| 委託者報酬 | 33,211,185 | 31,314,968 |
| その他費用 | 311,425 | 274,733 |
| 営業費用合計 | 34,428,382 | 32,443,746 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,265,485 | -2,156,095 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,265,485 | -2,156,095 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 36,265,485 | -2,156,095 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,108,725 | 24,241,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,558,737 | 1,565,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,558,737 | 1,565,077 |
| 分配金 | 38,282,198 | 36,146,388 |
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