パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,492,652 | 23,086 |
| コール・ローン | 58,517,397 | 115,154,773 |
| その他有価証券 | 5,529,697,429 | 5,508,049,298 |
| 派生商品評価勘定 | 16,436,655 | － |
| 未収入金 | 3,258 | 473,220 |
| 未収利息 | 126,926,058 | 143,848,759 |
| その他未収収益 | 981,289 | 3,612,479 |
| 流動資産計 | 5,894,054,738 | 5,771,161,615 |
| 資産の部合計 | 5,894,054,738 | 5,771,161,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 33,555,180 |
| 未払金 | － | 854,250 |
| 未払収益分配金 | 20,300,907 | 19,670,612 |
| 未払解約金 | 1,479,432 | 10,885,799 |
| 未払受託者報酬 | 479,521 | 460,271 |
| 未払委託者報酬 | 17,582,128 | 16,876,302 |
| 流動負債計 | 39,841,988 | 82,302,414 |
| 負債の部合計 | 39,841,988 | 82,302,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,800,259,381 | 5,620,175,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,953,369 | 68,684,175 |
| 元本等合計 | 5,854,212,750 | 5,688,859,201 |
| 純資産の部合計 | 5,854,212,750 | 5,688,859,201 |
| 負債・純資産合計 | 5,894,054,738 | 5,771,161,615 |
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