有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,902,768,995 | (分配付) | 10,079 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 5,888,127,818 | (分配落) | 10,054 |
| 平成25年10月末 | 5,856,994,322 | 9,993 | ||
| 11月末 | 5,851,653,033 | 9,984 | ||
| 12月末 | 5,877,414,847 | 10,031 | ||
| 平成26年 1月末 | 5,895,553,147 | 10,062 | ||
| 2月末 | 5,900,457,017 | 10,077 | ||
| 3月末 | 5,909,934,311 | 10,097 | ||
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